الفوركس غنوكاش

بعد أخذ الطبقة المحاسبة المالية التمهيدية، قررت استخدام غنوكاش لتتبع المالية الشخصية. لدي 5 حسابات رئيسية في دفتر الأستاذ العام: هذا عملت بشكل جيد للعام الماضي. ومع ذلك، كان إيف مؤخرا لتسجيل خسائر رأس المال التي أدليت بها على تجارة النقد الاجنبى على المدى القصير، ولكن لا أستطيع تذكر كيفية تسجيل هذا. على وجه الخصوص، هل يمكنني استخدام حسابين منفصلين على هذا النحو: أو حساب واحد فقط (خسائر) أرباح رأس المال حيث يشير رصيد سلبي إلى خسارة رأسمالية إذا كان حساب واحد فقط، هل سيكون هذا الحساب تحت حقوق الملكية أو الأصول أولا، الموجودات، المطلوبات، حقوق الملكية المباشرة. الميزانية العمومية: األصول الخصوم) حقوق الملكية (إن بيان الدخل هو مكان وجود الدخل والمصروفات. بيان الدخل العام الهوية: الدخل الإيرادات - النفقات إذا كنت ترغب في نموذج نفسك بشكل صحيح (مثل الأعمال التجارية)، تغيير حساب الدخل الخاص بك إلى الإيرادات. المعترف بها أمبير أدركز إذا كنت مغمورة بعد إغلاق الموقف، يتم التعرف على الخاص بك الخدع. إذا كنت قد أغلقت الموقف، أدركت. أرباح (خسائر) معترف بها لا يوجد تغيير في متطلبات الهامش: زيادة حساب الأرباح الرأسمالية المعترف بها ضمن الموجودات من خلال الزيادة في قيمة المركز زيادة حقوق الملكية من خلال الزيادة في قيمة المركز يجب أن تزيد هامش الفائدة من مطلوبات الهامش وبالتالي تقليل حقوق الملكية ويمكن حجزها كمصروف على بيان الدخل. يجب عدم حجز متطلبات الهامش للسندات القصيرة تحت المطلوبات إلا إذا قمت أيضا بحجز موازنة بين حقوق الملكية. اطرح سؤالا جديدا للحصول على تفاصيل حول هذا الموضوع. أرباح) خسائر (محققة من األرباح) خسائر (مركز االئتمان) التكلفة األولية أي مكاسب رأسمالية معترف بها متراكمة (تحت بند الموجودات يتم خصم أي مطلوبات) هامش (بسبب الوضع النقدي في مبلغ المركز المصفى زيادة حقوق الملكية من خالل الربح بسبب إذا كان قد تم وضع علامة عليها تحت مكاسب رأس المال المعترف بها وضع علامة على بيع المركز كإيرادات وضع علامة على شراء كمصروفات الميزانية العمومية مفاهيم الهوية واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن نتذكر عندما يتعلق الأمر هوية الميزانية العمومية هي أن العدالة هي مستمد. إذا زادت الأصول الخاصة بك في حين تبقى الخصوم ثابتة، زينسكريسيسس الأسهم الخاصة بك. دخول مزدوج المحاسبة المفهوم الأساسي للمحاسبة الدخول المزدوج هو أن الخصومات دائما تساوي الاعتمادات. هيريس الجمال: إذا كانت الأشياء لا تضيف ما يصل، وجعل حساب ديبيتكرديت جديدة لحساب الاختلال. وبهذه الطريقة، يتم حساب الاختلال دائما ويمكن أن تساعدك على مطاردة في وقت لاحق، وأكثر تحديدا تسمية الحساب على نحو أفضل. شكرا للتوضيح (I39m لا يزال يلف رأسي حول المصطلحات). حتى إذا كان لدي هذا الصحيح، والأرباح الرأسمالية المعترف بها هي تعديلات دورية فقط أنا جعل لحساب التغير في قيمة القطعة بلدي مع مرور الوقت، في حين تحققت مكاسب رأس المال هي ما أقوم به في الواقع عندما أبيع أخيرا إذا I39m لا تتبع غير محققة (كما هو الحال في المثال السابق) سوف أقفز مباشرة إلى خطوات أرباح رأس المال المدروسة ندش فيلهيلم غراي 22 مايو في 14:23 كسؤال ثان: ما الحساب يمول الوصول غ المعترف بها أرباح رأس المال حساب أعتقد أن الأموال تأتي من حساب الأسهم، ولكن I39m غير متأكد إذا كان هذا من شأنه أن يشترك في نفس الاسم مع المكاسب الرأسمالية المعترف بها. نداش فيلهيلم رمادي 22 مايو في 14:26 رأس المال هو الأصول. إن انخفاض قيمة رأس المال هو انخفاض قيمة الأصل. عند شراء أصول الفوركس در الأصول الأجنبية كر النقدية عند بيع در كاش كر الأصول الفوركس يتم احتساب الفرق الآن المكاسب (والخسائر) هي تعديلات على المركز المالي الخاص بك (الميزانية العمومية). في نهاية الفترة التي تأخذ فيها أدائك المالي (الربح والخسارة) ووضعه في ميزانيتك تحت حقوق الملكية. وهذا يعني أن الميزانية العمومية الخاصة بك بعد ذلك أفضل أو أسوأ من ذلك (لأنك جعلت المزيد من المال أكثر نقدية أو فقدت، أيا كان). كنت ترغب في جعل حساب الدخل لتعكس إعادة تقييم العملات الأجنبية حتى في نهاية الفترة ينعكس ذلك في الأرباح ثم دفعت إلى ميزانيتك. وتؤثر المكاسب الرأسمالية مباشرة على ميزانيتك لأنها تزيد من رصيدك وأصلك في إدخال دفتر اليومية نفسه (عند شرائه وبيعه). إذا جعل المال بهذه الطريقة هو في الواقع كيف جعل لكم جعل الدخل فمن الممكن أن تجعل حسابا لذلك. إذا قمت بذلك، تقوم بإعادة تقييم الأصل بشكل دوري وشطب التغييرات إلى حساب إعادة التقييم. سوف تفعل شيئا مثل حساب الأصول در الأصول إعادة تقييم الفوركس اعتمادا على الطريقة التي تأخذها. الشركات في الغالب تفعل ذلك لأنه إذا كانت مكاسب رأس المال هي خط أعمالهم أنها سوف تخضع للضريبة على أنها مثل الدخل. للبساطة مجرد حساب لذلك عند شراء وبيع الأصول (لأنك كفرد سوف تعترف فقط الربح عند الدخول والخروج). من الأسهل للتفكير في الدخل والنفقات هي تمديدات الأسهم. الدخل يزيد الأسهم الخاصة بك، والنفقات خفض ذلك. هذه هي الطريقة التي تتعلق بها صيغة المحاسبة (الأصول خصوم أصحاب الملكية) تحسين الاستثمار الخاص بك مع إكسيل ميكروسوفتس برنامج جداول البيانات إكسل يتيح للمستثمرين لتتبع النشاط الاستثماري بطريقة منظمة. باستخدام إكسيل، يمكن للمستثمرين تتبع المواقف، بما في ذلك سعر الدخول، وأسعار الإغلاق الدوري والعائدات. ميزة أخرى قيمة من إكسيل هو أنه يمكن تلقائيا حساب الاستثمارات أو المحافظ الانحراف المعياري. وقيمة الانحراف المعياري مرادفة للمخاطر فيما يتعلق بنظرية المحفظة الحديثة. ويمكن أن تساعد المستثمرين من خلال تقييم الاستثمارات أو تقلبات المحافظ. ستشرح هذه المقالة بإيجاز نظرية المحفظة الحديثة، والانحراف المعياري، وكيف يمكن استخدام إكسيل لتعزيز الأنشطة الاستثمارية. نظرية الحافظة الحديثة تم تطوير نظرية المحفظة الحديثة (مبت) من قبل هاري ماركويتز. وأدخلت في مجلة المالية عام 1952. وينصب التركيز الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة على أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يقتصروا على المخاطر المتوقعة وعودة مخزون معين بعينه، بل ينبغي للمستثمر أن يقلل المخاطر من خلال التنويع. ويذكر مبت أن المخاطر في محفظة من الأسهم المتنوعة (أو غيرها من أدوات الاستثمار) ستكون أقل من خطر أي واحد من الأسهم. والنقطة الرئيسية هنا هي التنويع: فليس من الملائم مجرد امتلاك 20 مخزونا مختلفا. وبدلا من ذلك، ستتألف محفظة متنوعة من أدوات لا علاقة لها نسبيا من أجل التخفيف من المخاطر في حالة أداء قطاع أو نوع من الاستثمار ضعيفا. وطبقا لوزارة التجارة والصناعة، ينطوي الخطر على عنصرين هما: المخاطر المنهجية وغير المنتظمة. وتشمل المخاطر المنهجية عوامل الخطر التي لا يمكن تخفيضها من خلال التنويع، وهي المخاطر الكامنة في السوق بشكل عام. وترتبط المخاطر غير المنتظمة بمنتجات استثمارية فردية ويمكن أن تنخفض من خلال استخدام التنويع. والهدف من منظري المحفظة الحديثة هو الحد من المخاطر، أو الانحراف عن المتوسط، من خلال عقد محفظة متنوعة جيدا. (لمعرفة المزيد، انظر نظرية المحفظة الحديثة: لماذا لا يزال الورك) الانحراف المعياري حساب الانحراف المعياري لمجموعة البيانات يمكن أن تكشف عن معلومات هامة بشأن مخاطر الاستثمار. والانحراف المعياري هو مجرد مقياس لمدى العائد من متوسطها الإحصائي، وبعبارة أخرى، فإن الانحراف المعياري يسمح للمستثمرين بتحديد المخاطر أو متوسط ​​تقلبات الاستثمار. حساب الانحراف المعياري هو معادلة رياضية معقدة تستغرق وقتا طويلا. لحسن الحظ، بضع نقرات بسيطة في إكسيل يمكن أن توفر نفس الحساب، حتى لو كان المستثمر لا يفهم الرياضيات وراء القيمة. وبما أن الانحراف المعياري يقيس الدرجة التي تتغير فيها المخزونات أو المحافظ، أو تنحرف عن متوسط ​​العائدات. يمكن أن يكون مقياسا مفيدا في تقييم التقلب والمخاطر. الانحراف المعياري للعائدات هو مقياس أكثر دقة للتذبذب من النظر إلى العوائد الدورية لأنه يأخذ جميع القيم في الاعتبار. وكلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، انخفضت المخاطر. استخدام برنامج إكسيل لتتبع الاستثمارات يمكن استخدام جدول بيانات إكسيل بعدد من الطرق لتتبع النشاط الاستثماري. الخطوة الأولى هي تحديد البيانات التي ترغب في تضمينها. ويبين الشكل 1 مثالا لجدول بيانات إكسل بسيط يتتبع بيانات استثمارية واحدة، بما في ذلك التاريخ والدخول والحجم (عدد الأسهم)، وإغلاق الأسعار للتواريخ المحددة، والفرق بين سعر الإغلاق وسعر الدخول، ونسبة العائد، الربح والخسارة لكل سعر إقفال دوري، والانحراف المعياري. يمكن استخدام ورقة منفصلة في مصنف إكسيل لكل سهم. الشكل 1: جدول بيانات إكسيل يعرض بيانات من أداة تداول واحدة (ماكجرو هيل). إنشاء صيغ الصيغ يجب أن يتم حساب بعض القيم في جدول البيانات يدويا، والتي تستغرق وقتا طويلا، أو يمكنك إدراج صيغة في خلية للقيام بالعمل نيابة عنك. لحساب الفرق (الفرق بين السعر الحالي مطروحا منه سعر الدخول)، على سبيل المثال، انقر في الخلية التي تريد ظهور الفرق فيها. بعد ذلك، اكتب علامة يساوي ثم انقر فوق في الخلية التي تحتوي على السعر الحالي. اتبع هذا مع علامة ناقص ثم انقر فوق في الخلية التي تحتوي على سعر الإدخال. ثم انقر فوق إدخال وسوف يظهر الفرق. إذا قمت بالنقر فوق الزاوية اليمنى السفلى من الخلية حتى ترى ما يبدو وكأنه علامة مظلمة زائد (بدون أسهم صغيرة على ذلك)، يمكنك سحب الصيغة إلى الخلايا المناسبة الأخرى للعثور على الفرق لكل مجموعة بيانات. النسبة المئوية للعائد النسبة المئوية للعائد هي الفرق في السعر الحالي مطروحا منه سعر الدخول، مقسوما على سعر الدخول: (دخول السعر). يتم حساب النسبة المئوية للعائد، مرة أخرى، واختيار الخلية حيث تريد أن تظهر القيمة، ثم كتابة علامة المساواة. بعد ذلك، اكتب قوس مفتوح وانقر في الخلية التي لديها السعر الحالي، تليها علامة الطرح، وسعر الدخول وأقواس وثيقة. اكتب التالي شرطة مائلة إلى الأمام (لتمثيل تقسيم) ثم انقر فوق في خلية سعر الإدخال مرة أخرى. اضغط على إنتر وستظهر النسبة المئوية للعودة. قد تحتاج إلى تسليط الضوء على العمود، والنقر بزر الماوس الأيمن، وحدد تنسيق الخلايا لتحديد النسبة المئوية ضمن علامة التبويب الرقم لإظهار هذه القيم كنسب مئوية. وبمجرد الانتهاء من الصيغة في خلية واحدة، يمكنك النقر والسحب (كما هو موضح أعلاه) لنسخ الصيغة في الخلايا المقابلة. األرباح والخسائر إن األرباح والخسائر هي الفرق المفروض في عدد األسهم. لإنشاء الصيغة، انقر في الخلية التي تريد ظهور القيمة فيها. بعد ذلك، اكتب علامة يساوي ثم انقر فوق في الخلية التي تحتوي على الفرق (انظر أعلاه). ثم اكتب رمز النجمة (لتمثيل الضرب) ثم انقر فوق في الخلية التي تحتوي على عدد من الأسهم. اضغط على إنتر وسترى الربح والخسارة لتلك البيانات. قد تحتاج إلى تسليط الضوء على العمود، والنقر بزر الماوس الأيمن وتحديد تنسيق الخلايا، ثم تحديد العملة لتعيين العمود لعرضه كمبلغ بالدولار. يمكنك بعد ذلك تحديد الصيغة، ثم النقر عليها واسحبها لنسخها في الخلايا المقابلة الأخرى. الانحراف المعياري كما ناقشنا، الانحراف المعياري هو مقياس لمخزونات الأسهم أو المحافظ. يمكن ل إكسيل العثور على الانحراف المعياري لمجموعة البيانات أو عدد السكان في عدد قليل من ضغطات المفاتيح. منذ حساب الانحراف المعياري معقد، وهذا هو ميزة مفيدة للغاية في إكسيل. للعثور على الانحراف المعياري لمجموعة البيانات، انقر على الخلية التي تريد ظهور قيمة الانحراف المعياري فيها. بعد ذلك، تحت العنوان الصيغ في إكسيل، حدد خيار الدالة إدراج (هذا يبدو وكأنه الفوركس). سيظهر مربع "إدراج دالة"، وتحت فئة اختر إحصائية. مرر لأسفل وحدد ستديف، ثم انقر فوق موافق. بعد ذلك، قم بتسليط الضوء على الخلايا التي تريد أن تجد الانحراف المعياري ل (في هذه الحالة، الخلايا في العمود عودة في المئة، حريصة على تحديد فقط قيم الإرجاع وليس أي رؤوس). ثم انقر فوق موافق وسيظهر حساب الانحراف المعياري في الخلية. (لمزيد من المعلومات، راجع الاستخدامات وحدود التقلب). العثور على الانحراف المعياري للمحفظة يمكنك تجميع البيانات من الأوراق الفردية في إكسيل لتحديد مقاييس مثل الأرباح والخسائر الإجمالية، والانحراف المعياري العام. ويبين الشكل 2 بيانات من 11 مخزونا مختلفا، بما في ذلك تاريخ الدخول والسعر، وعدد الأسهم، والسعر الحالي، والفرق بين السعر الحالي وسعر الدخول، وعائد المئة، وفقدان أمبير الربح، والانحراف المعياري العام. إذا كان لديك بيانات في ورقة واحدة في إكسيل تريد أن تظهر على ورقة مختلفة، يمكنك تحديد التاريخ ونسخه ولصقه في موقع جديد. وبهذه الطريقة، فمن السهل لاستيراد سلسلة من البيانات الأسهم في ورقة واحدة. جميع الصيغ هي نفسها كما في الأمثلة السابقة، ويستند حساب الانحراف المعياري على نسبة مئوية من جميع الأسهم، بدلا من مجرد أداة واحدة. الشكل 2 جدول بيانات إكسيل يوضح تجميع بيانات رموز التداول المتعددة. الخلاصة استخدام إكسيل هو أداة مفيدة للمساعدة في تنظيم الاستثمار والتقييم. وبمجرد تنسيق جدول البيانات مع البيانات التي تود أن ترى، والصيغ اللازمة، وإدخال ومقارنة البيانات هي بسيطة نسبيا. فإنه يدفع أن تأخذ من الوقت لإعداد ورقة بالضبط كيف تريد لهم والقضاء على أو إخفاء أي بيانات غريبة. لإخفاء عمود أو صف بيانات، حدد التحديد، وضمن علامة التبويب الصفحة الرئيسية في إكسيل، حدد تنسيق. تظهر القائمة المنسدلة حدد هيديونهيد واختر الخيار الذي تريده. لا يزال من الممكن الوصول إلى أية بيانات مخفية للحسابات ولكن لن تظهر في جدول البيانات. وهذا مفيد عند إنشاء جدول بيانات مبسط وسهل القراءة. بالطبع هناك بدائل لإعداد جدول البيانات من قبل نفسك. وهناك عدد كبير من المنتجات التجارية المتاحة التي لاختيار البرمجيات إدارة الحافظة التي تعمل بالتنسيق مع إكسيل. يمكن أن يساعد البحث على الإنترنت المستثمرين المهتمين في التعرف على هذه الفرص. يمكن أن يكون جدول بيانات إكسيل سهلا أو معقدا كما تريد أن يكون. تفضيلات شخصية واحتياجات تملي تعقيد جدول البيانات. والمفتاح هو أن نفهم ما هي البيانات التي تقرر أن تدرج بحيث كنت قادرا على اكتساب نظرة ثاقبة منه. يرجى ملاحظة ما يلي: إن جدول البيانات وبيانات الاستثمار المدرجة في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية فقط ولا تمثل أي مواقف فعلية من قبل المؤلف. والقصد من هذه المادة هو إظهار التقنيات في إكسيل، وليس لتقديم أي استنتاجات أو توصيات بشأن الاستثمارات. لوت (للحصول على مزيد من النصائح المتقدمة، تحقق من ميزات ميكروسوفت إكسيل لالمعلومات المالية). الوضع النقدي ما هو الوضع النقدي يمثل الوضع النقدي مبلغ النقد الذي تملكه الشركة أو صندوق الاستثمار أو البنك في دفاترها عند نقطة محددة زمن. الوضع النقدي هو علامة على القوة المالية والسيولة. بالإضافة إلى النقد نفسه، وهذا الموقف غالبا ما يأخذ في الاعتبار الأصول عالية السيولة. مثل شهادات الإيداع. والديون الحكومية قصيرة الأجل وغيرها من المعادلات النقدية. تراجع الوضع النقدي يشير الوضع النقدي تحديدا إلى مستوى نقدي للمنظمات فيما يتعلق بنفقاتها ومطلوباتها. ينظر أصحاب المصلحة الداخليون إلى الوضع النقدي بشكل متكرر يوميا، في حين ينظر المستثمرون والمحللون الخارجيون إلى الوضع النقدي للمنظمات في بيان التدفقات النقدية ربع السنوية. إن الوضع النقدي المستقر هو الذي يسمح لشركة أو كيان آخر بتغطية التزاماته الحالية مع مزيج من النقد والأصول السائلة. ومع ذلك، عندما يكون لدى الشركة مركز نقدي كبير يتجاوز التزاماتها الحالية، فهي إشارة قوية من القوة المالية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك حاجة إلى النقد لتمويل العمليات المتنامية وتسديد الالتزامات. ومع ذلك، كثيرا ما يكون الوضع النقدي في كثير من الأحيان إشارة إلى النفايات، حيث أن الأموال تولد عوائد قليلة جدا. ويطلب عموما من المنظمات الأخرى، مثل المصارف التجارية والاستثمارية، أن يكون لها حد أدنى من وضع النقدية، الذي يستند إلى مبلغ الأموال التي تحتفظ بها. وهذا يضمن أن البنك لديه القدرة على دفع أصحاب حساباته إذا كانوا يطلبون التمويل. عندما يكون لدى صندوق استثمار مركز نقدي كبير، فإنه غالبا ما يكون علامة على أنه يرى القليل من الاستثمارات الجذابة في السوق ومريح على الجلوس على الهامش. الوضع النقدي ونسب السيولة يتم عادة تحليل الوضع النقدي للمنظمات من خالل نسب السيولة. على سبيل المثال، يتم اشتقاق النسبة الحالية كأصول متداولة للشركة مقسومة على مطلوباتها الحالية. ويقيس ذلك قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل. إذا كانت النسبة أكبر من واحد، فهذا يعني أن الشركة لديها نقد كاف في متناول اليد لمواصلة العمل. ويمكن أيضا العثور على موقف النقدية من خلال النظر في التدفق النقدي الحر للشركة (فكف). ويمكن العثور على هذا الصندوق من خلال اتخاذ التدفقات النقدية التشغيلية للشركة وطرح نفقاتها الرأسمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل. مثال على الوضع النقدي خارج المحللين في كثير من الأحيان ننظر في الشركة فك لقياس أداءها. على سبيل المثال، شركة تشيس اعتبارا من 14 يوليو 2018، لديها صندوق النقد الدولي الذي هو أعلى 40 من صافي الدخل، وهو ما يمثل عائد صندوق النقد الأجنبي من 7.2. وهذا يعني أن الصندوق المتاح لديه هو 34 مليون في السنة، ومن المتوقع أن يستخدم لتغطية التزاماته الائتمانية مع بنك أوف أميركا. موقف النقدية ما هو الوضع النقدي يمثل الوضع النقدي مبلغ النقدية التي شركة، صندوق الاستثمار أو البنك لديه على دفاتره في نقطة زمنية محددة. الوضع النقدي هو علامة على القوة المالية والسيولة. بالإضافة إلى النقد نفسه، وهذا الموقف غالبا ما يأخذ في الاعتبار الأصول عالية السيولة. مثل شهادات الإيداع. والديون الحكومية قصيرة الأجل وغيرها من المعادلات النقدية. تراجع الوضع النقدي يشير الوضع النقدي تحديدا إلى مستوى نقدي للمنظمات فيما يتعلق بنفقاتها ومطلوباتها. ينظر أصحاب المصلحة الداخليون إلى الوضع النقدي بشكل متكرر يوميا، في حين ينظر المستثمرون والمحللون الخارجيون إلى الوضع النقدي للمنظمات في بيان التدفقات النقدية ربع السنوية. إن الوضع النقدي المستقر هو الذي يسمح لشركة أو كيان آخر بتغطية التزاماته الحالية مع مزيج من النقد والأصول السائلة. ومع ذلك، عندما يكون لدى الشركة مركز نقدي كبير يتجاوز التزاماتها الحالية، فهي إشارة قوية من القوة المالية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك حاجة إلى النقد لتمويل العمليات المتنامية وتسديد الالتزامات. ومع ذلك، كثيرا ما يكون الوضع النقدي في كثير من الأحيان إشارة إلى النفايات، حيث أن الأموال تولد عوائد قليلة جدا. ويطلب عموما من المنظمات الأخرى، مثل المصارف التجارية والاستثمارية، أن يكون لها حد أدنى من السيولة النقدية، وهو مبلغ يستند إلى مبلغ الأموال التي تحتفظ بها. وهذا يضمن أن البنك لديه القدرة على دفع أصحاب حساباته إذا كانوا يطلبون التمويل. عندما يكون لدى صندوق استثمار مركز نقدي كبير، فإنه غالبا ما يكون علامة على أنه يرى القليل من الاستثمارات الجذابة في السوق ومريح على الجلوس على الهامش. الوضع النقدي ونسب السيولة يتم عادة تحليل الوضع النقدي للمنظمات من خالل نسب السيولة. على سبيل المثال، يتم اشتقاق النسبة الحالية كأصول متداولة للشركة مقسومة على مطلوباتها الحالية. ويقيس ذلك قدرة المنظمة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل. إذا كانت النسبة أكبر من واحد، فهذا يعني أن الشركة لديها نقد كاف في متناول اليد لمواصلة العمل. ويمكن أيضا العثور على موقف النقدية من خلال النظر في التدفق النقدي الحر للشركة (فكف). ويمكن العثور على هذا الصندوق من خلال اتخاذ التدفقات النقدية التشغيلية للشركة وطرح نفقاتها الرأسمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل. مثال على الوضع النقدي خارج المحللين في كثير من الأحيان ننظر في الشركة فك لقياس أداءها. على سبيل المثال، شركة تشيس اعتبارا من 14 يوليو 2018، لديها صندوق النقد الدولي الذي هو أعلى 40 من صافي الدخل، وهو ما يمثل عائد صندوق النقد الأجنبي من 7.2. ويعني ذلك أن الصندوق المتاح لديه هو 34 مليون في السنة، ومن المتوقع أن يستخدم لتغطية التزاماته الائتمانية مع بنك أوف أميركا.